旭化成の決算分析！3Q営業利益15.1%減の大幅減益！！ 通期業績を下方修正！石油化学事業が赤字に転落！！ 配当利回り3.5%で買い？決算内容と今後の株価を解説！

 

こんにちは。ワーク太郎です。

474本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

旭化成の決算分析！3Q営業利益15.1%減の大幅減益！！

通期業績を下方修正！石油化学事業が赤字に転落！！

配当利回り3.5%で買い？決算内容と今後の株価を解説！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【旭化成 株価指標(2024/3/2時点)】

配当利回り：3.35%

PER         ：18.61倍

PBR　　　：1.99倍

　　　　　　　　　　　 　　　株価と株価指標

【ポイント】

・旭化成の決算分析。3Q営業利益15.1%減の大幅減益。

　基盤マテリアル(石油化学事業)が赤字に転落。

　　　　　　　　　　　　　第三四半期の実績

　　　　　　　　　基盤マテリアル事業の状況

・自己資本比率は47.8%と問題なし。D/Eレシオも0.6倍。

　フリーキャッシュフローもプラス転換。

　                             　　　キャッシュフロー

・配当は前年維持の36円。配当性向が62.4%と目安を超過。

　減配の可能性は低いが、増配と自社株買いの余力は乏しい。

　　　　　　　　　　　　　　　株主還元の状況

【感想】

石油化学が稼げなくなったことで低収益になっている。

構造改革は必須であり、方向性を示さないと株価は上昇しない。

住宅、医薬品関係は大きく崩れることもあるため、

将来の業績が読みにくい企業かも。

（個人的な見解ですので、株のご購入判断は自己責任でお願いいたします）

↓YouTube動画

以上、ご参考になれば嬉しいです。

ではまた。

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楽天Gの決算分析！純利益3394億円の大赤字で無配転落！ 赤字の原因は楽天モバイル？株主優待新設で無料に！？ 12月業績は黒字で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

 

こんにちは。ワーク太郎です。

464本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

楽天Gの決算分析！純利益3394億円の大赤字で無配転落！

赤字の原因は楽天モバイル？株主優待新設で無料に！？

12月業績は黒字で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【楽天グループ 株価指標(2024/2/17時点)】

配当利回り：未定

PER         ：非表示

PBR　　　：1.99倍

　　　　　　　　　　　　　株価と株価指標

【ポイント】

・楽天Gの決算分析。純利益3394億円の大赤字で無配転落。

　楽天モバイルが3375億円の赤字。

　　　　　　　　　　　　　2023/12期の実績

・2023年4Q(単体)のコア営業利益は36億円の赤字と　収支トントンに迫る。

　12月単体では212億円の黒字に。

　                             　2023/12期4Qの実績

・株主優待を新設し、楽天モバイルが1年間無料に

　(2023/12時点での株主のみ)

　1年後自動解約となる見込みだが、

　料金を払えば利用継続できる可能性もあり？

　　　　　　　　　　　　　　　株主優待の内容

【感想】

業績の改善が見られ、株が買われている状況。少し光が見えた？

来期黒字化できれば株価上昇が期待できるが、

通期業績予想は非開示なのは残念。

ARPUを伸ばすために無料アプリは廃止するかも。

（個人的な見解ですので、株のご購入判断は自己責任でお願いいたします）

↓YouTube動画

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ファナックの決算分析！3Q営業利益27%減の大幅減益！ 中国の売上が大幅減少！でも自己資本比率88.1%と好財務！ 通期は上方修正で買い？決算内容と今後の株価を解説！

 

こんにちは。ワーク太郎です。

446本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

ファナックの決算分析！3Q営業利益27%減の大幅減益！

中国の売上が大幅減少！でも自己資本比率88.1%と好財務！

通期は上方修正で買い？決算内容と今後の株価を解説！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【FANAC 株価指標(2024/1/28時点)】

配当利回り：未定

PER         ：36.07倍

PBR　　　：2.44倍

　　　　　　　　　　　 　　　株価と株価指標

【ポイント】

・ファナックの決算分析。3Q営業利益27%減の大幅減益。

　中国の売上が大幅減少。

　　　　　　　　　　　　　第三四半期の実績

　　　　　　　　　　　　　　地域別の売上

・自己資本比率は88.1%と好財務。通期業績予想は30.9%減益も

　前回予想から改善し、上方修正を発表。

　　　　　　　　　　　　　　通期業績予想

・配当は現時点では未定。累進配当ではなく、前年より減配。

　250億円の自社株買いを実施中。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配当金予想

【感想】

中国の状況はかなり厳しいみたいですね。

これで利益が3割減ならまだましなのかもしれません。

財務良好で安定経営とはいえ、かなりの割高水準。

株価上昇には業績の改善は必須か？

（個人的な見解ですので、株のご購入判断は自己責任でお願いいたします）

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東海カーボンの決算分析！下方修正で株価下げ止まらず！ 黒鉛電極の競争激化で収益悪化！半導体不況も影響か？ 配当利回り3.6%で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

 

こんにちは。ワーク太郎です。

438本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

東海カーボンの決算分析！下方修正で株価下げ止まらず！

黒鉛電極の競争激化で収益悪化！半導体不況も影響か？

配当利回り3.6%で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

という内容について考えてみました。

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動画内容

【東海カーボン 株価指標(2024/1/20時点)】

配当利回り：3.55％

PER         ：10.80倍

PBR　　　：0.66倍

　　　　　　　　　　　 　　　株価と株価指標

【ポイント】

・東海カーボンの決算分析。下方修正で株価下げ止まらず。

　通期営業利益を24.4%下方修正。理由は鉄鋼市況、半導体市況の

　悪化で、黒鉛電極とファインカーボンが低迷。

　　　　　　　　　　　　　下方修正の内容

・自己資本比率は51.2%でネットD/Eレシオも0.32倍と低く、

　財務は良好。

　　　　　　　　　　　　　　第二四半期の業績

・配当は6円増配で維持。株主優待でカタログギフトが貰える。

　　　　　　　　　　　　　　　株主優待の内容

【感想】

先行きは不透明ですが、2月の決算で来期予想が出るので、

もし、更に下がり続ければ面白いかも。

景気敏感株は、不景気の時に購入し、好景気の時に売るのが鉄則。

半導体はその内回復しそう。監視してもいいかも？

（個人的な見解ですので、株のご購入判断は自己責任でお願いいたします）

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エクシオグループの決算分析！2Q営業利益7.7%の増益！！ 通信インフラの設備保全で安定？累進配当で増配続く！！ 配当利回り3.7%で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

 

こんにちは。ワーク太郎です。

436本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

エクシオグループの決算分析！2Q営業利益7.7%の増益！！

通信インフラの設備保全で安定？累進配当で増配続く！！

配当利回り3.7%で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

という内容について考えてみました。

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動画内容

【エクシオグループ 株価指標(2024/1/14時点)】

配当利回り：3.72％

PER         ：14.53倍

PBR　　　：1.12倍

　　　　　　　　　　　 　　　株価と株価指標

【ポイント】

・エクシオグループの決算分析。通信インフラの設備保全

　が主力事業で全ての通信キャリアと取引があり安定。

　　　　　　　　　　　　　事業内容

・第二四半期の営業利益は7.7%増益。通信キャリア事業の

　落ち込みを他事業で補う。自己資本比率は問題なし。

　　　　　　　　　　　　　　第二四半期の業績

・配当は12期連続増配t予定で累進配当。今期は18円増配予定。

　自社株買いも継続的に実施中。

　株主優待でクオカードが貰えるが、2025年3月に廃止予定。

　　　　　　　　　　　　　　　配当の推移

【感想】

かなりいいのではないでしょうか？

インフラの保全で安定収入、累進配当に自社株買いありで

配当利回り3.7%は魅力と感じる。

もし、株価が下がるタイミングがあれば検討もありかも？

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タマホームの決算分析！営業利益55.5%減で株価大暴落！ 住宅事業の利益が急減！？営業CFマイナスで現金流出！？ 配当利回り4.7%で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

こんにちは。ワーク太郎です。

435本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

タマホームの決算分析！営業利益55.5%減で株価大暴落！

住宅事業の利益が急減！？営業CFマイナスで現金流出！？

配当利回り4.7%で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

という内容について考えてみました。

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動画内容

【タマホーム 株価指標(2024/1/13時点)】

配当利回り：3.47％

PER         ：16.93倍

PBR　　　：3.69倍

　　　　　　　　　　　 　　　株価と株価指標

【ポイント】

・タマホームの決算分析。2Q営業利益55.5%減で株価大暴落。

　営業利益は全事業で減益。住宅事業は83.7%減。

　　　　　　　　　　　　　第二四半期の実績

・自己資本比率は30.6%と低い。キャッシュフローは営業CFが

　大幅に悪化し、現金が前年比で158億円減少。

　　　　　　　　　　　　　　キャッシュフロー

・配当は累進配当で5円増配で年間185円予定。

　株主優待で年に2回クオカードが貰える。

　ただし、今期はキャッシュフローの悪化で減配のリスクあり。

　　　　　　　　　　　　　　　配当の推移

【感想】

住宅市況が大幅悪化でタマホームが苦境に。

オープンハウスの決算資料にも市況悪化が書かれていたので

タマホームも同業として巻き込まれている模様。

FCFがマイナスなので、配当の負担がきつくなると思う。

高配当が売りの銘柄なので、もし減配すれば株価は大暴落か？

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東京エレクトロンの決算分析！営業利益49%減の減益！！ 半導体不況が直撃！？一方、市況回復で爆益期待も！？ 無借金経営で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

こんにちは。ワーク太郎です。

430本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

東京エレクトロンの決算分析！営業利益49%減の減益！！

半導体不況が直撃！？一方、市況回復で爆益期待も！？

無借金経営で買い？決算内容と今後の株価を解説！！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【東京エレクトロン 株価指標(2024/1/6時点)】

配当利回り：1.41％

PER         ：36.60倍

PBR　　　：7.36倍

　　　　　　　　　　　 　　　株価と株価指標

【ポイント】

・東京エレクトロンの第二四半期の営業利益は49%減の減益。

　PC、スマホの不振で半導体製造装置も売れず。

　　　　　　　　　　　　　第二四半期の実績

・自己資本比率は69.2%。現金3562億円所有し、無借金経営。

　キャッシュフローは大幅プラスで、財務は安定。

　　　　　　　　　　　　　　財務状況

・配当は230円減配。累進配当ではなく業績連動。自社株買い

　を考慮すると還元額は増加。

　　　　　　　　　　　　　　　株主総還元額

・AIサーバーが年平均成長率31%を予想しており、

　半導体製造装置の需要も増加する見込みで

　東京エレクトロンの業績も拡大する予想。

　　　　　　　　　　　　東京エレクトロンの将来性

【感想】

時価総額が11兆円もあります。いつの間にか大きくなって。

業績悪化しておりますが、既に業績改善を織り込んだ株価に。

高配当ではないですが、成長株も入れたい方は一考の価値あり

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イエローハットの決算分析！営業利益10.5%の減益に！ 7期連続の最高益更新なるか？14期連続増配も確定！？ 株主優待も魅力で買い？決算内容と今後の株価を解説！

こんにちは。ワーク太郎です。

425本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

イエローハットの決算分析！営業利益10.5%の減益に！

7期連続の最高益更新なるか？14期連続増配も確定！？

株主優待も魅力で買い？決算内容と今後の株価を解説！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【イエローハット 株価指標(2024/1/4時点)】

配当利回り：3.18％

PER         ：9.70倍

PBR　　　：1.55倍

　　　　　　　　　　　 　　　株価と株価指標

【ポイント】

・イエローハットの決算分析。2Q営業利益10.5%の減益に。

　バイク用品の販売低迷が響く。

　　　　　　　　　　　　　第二四半期の実績

・自己資本比率79.1%と好財務。一方、FCFは大幅マイナスで

　現金も大幅減。攻めの投資が続く。

　　　　　　　　　　　　　　自己資本比率

・配当は今期4円増配で年間66円に。達成できれば14期連続増配に。

　　　　　　　　　　　　　　　配当推移

・株主優待で3000円分の割引券と洗浄液が年に2回貰える。

　　　　　　　　　　　　　　株主優待の内容

【感想】

財務良好で累進配当でこの株価は割安な感じ。

成長性に陰りが出てきたが、それでも最高益を予想。

株主優待も活用できるなら、一度検討してみる価値はあるかも？

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↓YouTube動画

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小野薬品工業の決算分析！営業利益20.9%増と業績好調！ 一方、株価は低迷？主力のオプジーボ特許切れが迫る！？ ロイヤリティ収入も減少？決算内容と今後の株価を解説！

こんにちは。ワーク太郎です。

423本目のYouTube動画をアップロード致しました。

今回は、

小野薬品工業の決算分析！営業利益20.9%増と業績好調！

一方、株価は低迷？主力のオプジーボ特許切れが迫る！？

ロイヤリティ収入も減少？決算内容と今後の株価を解説！

という内容について考えてみました。

良ければ、視聴して頂けると嬉しいです。

動画内容

【小野薬品工業 株価指標(2024/1/3時点)】

配当利回り：3.18％

PER         ：9.70倍

PBR　　　：1.55倍

　　　　　　　　　　　 　　　株価と株価指標

【ポイント】

・第二四半期の営業利益が20.9%増と業績好調。

　製品売上以外にもロイヤリティ収入も伸びる。

　通期業績予想も上方修正あり。

　　　　　　　　　　　　　第二四半期の実績

・一方、主力製品のオプジーボの特許切れが迫る。

　2024年1月からオプジーボのロイヤリティ収入が減少が始まり、

　2028年に北米、30年に欧州、31年に日本で特許切れ。

　　　　　　　　　　　　　　　オプジーボ特許切れ問題

【感想】

好財務で累進配当なのは魅力だが、やはり医薬品メーカーは

パテントクリフの問題がある。

他社に比べ、配当利回りが低いのも微妙

（リスクがあるなら、配当利回り4%は欲しい）。

新薬や買収の発表があり、オプジーボの懸念が払拭されれば、検討もありか？

（個人的な見解ですので、株のご購入判断は自己責任でお願いいたします）

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